IHI【7013】の財務分析 | 投資情報サイトシェアーズ

株式会社IHI [7013]

業種	機械
事業セグメント	物流・鉄構事業、機械事業、エネルギー・プラント事業、航空・宇宙事業、船舶・海洋事業、その他事業
IHIと他社を比較	よく比較される企業：新日本製鐵ソフトバンク川崎重工業トヨタ自動車本田技研工業

財務状況（貸借対照表・BS）

BSを見るポイント

株主資本（黄色）や現金（水色）の面積が大きい会社は安定性が高く、有利子負債の大きな会社は資金繰りの問題が起こる可能性が高いと言えます。

このグラフの詳しい見方

通期(3年分)

株式会社IHIの3年分の貸借対照表（BS）です。現金等、売上債権、棚卸資産、その他流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資等、その他固定資産、仕入債務、その他流動負債、短期借入金等、長期借入金等、その他固定負債、少数株主持分、株主資本を表示しています。

［分析コメント］

「棚卸資産」が多いことから、製造業や卸売業など、いったんモノを保有してから販売をするというスタイルの業種です。「仕入れた在庫が本当に売れるのか？」が重要な論点になります。(もっと分析したい人はここを見よう)

「その他流動負債」の割合が比較的多く、「流動負債」の中に業種独自の科目が隠れているかもしれません。内訳をよく見る必要があるでしょう。(もっと分析したい人はここを見よう)

「有利子負債（短期借入金と長期借入金）」が多く財務的なリスクが大きい会社です。事業が安定・成長している好況時には問題ありませんが、不況時には、金利負担や返済義務が重くのしかかってしまう可能性があり注意が必要です。(もっと分析したい人はここを見よう)

通期(5年分)

Mask_bs5

［分析コメント］

「棚卸資産」が多いことから、製造業や卸売業など、いったんモノを保有してから販売をするというスタイルの業種です。「仕入れた在庫が本当に売れるのか？」が重要な論点になります。(もっと分析したい人はここを見よう)

「その他流動負債」の割合が比較的多く、「流動負債」の中に業種独自の科目が隠れているかもしれません。内訳をよく見る必要があるでしょう。(もっと分析したい人はここを見よう)

「有利子負債（短期借入金と長期借入金）」が多く財務的なリスクが大きい会社です。事業が安定・成長している好況時には問題ありませんが、不況時には、金利負担や返済義務が重くのしかかってしまう可能性があり注意が必要です。(もっと分析したい人はここを見よう)

通期（10年分）

Mask_bs10

［分析コメント］

「棚卸資産」が多いことから、製造業や卸売業など、いったんモノを保有してから販売をするというスタイルの業種です。「仕入れた在庫が本当に売れるのか？」が重要な論点になります。(もっと分析したい人はここを見よう)

「その他流動負債」の割合が比較的多く、「流動負債」の中に業種独自の科目が隠れているかもしれません。内訳をよく見る必要があるでしょう。(もっと分析したい人はここを見よう)

「有利子負債（短期借入金と長期借入金）」が多く財務的なリスクが大きい会社です。事業が安定・成長している好況時には問題ありませんが、不況時には、金利負担や返済義務が重くのしかかってしまう可能性があり注意が必要です。(もっと分析したい人はここを見よう)

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業績（損益計算書・PL）

PLを見るポイント

売上高（青）、営業利益（緑）、純利益（オレンジ）が、右肩上がりに安定的に推移しているものが一般に良い会社と言えます。

このグラフの詳しい見方

通期(5年分)

株式会社IHIの5年分損益計算書(PL)です。売上高、営業利益、純利益の推移を表示しています。

通期(10年分)

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事業別

Mask_business_segment

地域別

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	3年平均	5年平均	10年平均
売上高成長率(%)	-7.5	-0.7	1.0
営業利益成長率(%)	54.6	-	9.5
純利益成長率(%)	-	-	20.5

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業績（四半期）

四半期（3年分）

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※こちらのグラフはベータ版です。データに不備がある可能性がございますので、ご了承下さい。

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キャッシュフロー・マトリックスとキャッシュフロー計算書

C/Fを見るポイント

キャッシュフローマトリクスの右下（投資期・安定期）にある企業は、将来のための投資をしながらも、キャッシュを稼いでいるので、一般に望ましいと言えます。

このグラフの詳しい見方

通期(10年分)

株式会社IHIの10年分のキャッシュフロー・マトリックスとキャッシュフロー計算書です。営業キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、設備投資を表示しています。

［分析コメント］

投資の努力が実を結んだようで、ここ2年間は事業の稼ぎがきちんと出ており、「営業キャッシュフロー」がプラスです。まさに、投資・回収が好循環で行われている「王道企業」と言えます。(もっと分析したい人はここを見よう)

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経営効率分析 (ROICツリー)

このグラフの詳しい見方

通期（5年）

株式会社IHIの5年分のROICツリーです。税引後投下資本営業利益率、投下資本回転率、固定資本回転率、有形固定資産回転率、無形固定資産、その他固定資産回転率、運転資本回転日数、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数、仕入債務回転日数、売上高営業利益率、原価率、販売管理比率を表示しています。

［分析コメント］

経営効率が大幅に上昇しています。理由を確認して今後もその傾向が続くのであれば有望といえます。

販売管理費率が大幅に高くなっています。売上の落ち込みか、コストの上昇の理由を確認する必要があります。

通期（10年）

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［分析コメント］

経営効率が大幅に上昇しています。理由を確認して今後もその傾向が続くのであれば有望といえます。

販売管理費率が大幅に高くなっています。売上の落ち込みか、コストの上昇の理由を確認する必要があります。

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バリューチェーン分析

このグラフの詳しい見方

通年(5年分)

バリューチェーン分析は、有料会員向けコンテンツです

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